国富亚洲机会股票(QDII)C
(021662)公募QDII
1.6845
0.62%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
1.6845
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.95%
- 最近一季：26.26%
- 最近半年：33.18%
- 今年以来：44.87%
- 最近一年：42.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.45%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.6845 | 1.6845 | 0.62% |
| 2025-09-23 | 1.6742 | 1.6742 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.6800 | 1.6800 | 0.90% |
| 2025-09-19 | 1.6650 | 1.6650 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.6633 | 1.6633 | 0.50% |
| 2025-09-17 | 1.6550 | 1.6550 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.6540 | 1.6540 | 0.63% |
| 2025-09-15 | 1.6437 | 1.6437 | -0.38% |
| 2025-09-12 | 1.6500 | 1.6500 | 0.69% |
| 2025-09-11 | 1.6387 | 1.6387 | 1.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐成 上任时间：2024-09-12
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
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