国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0375
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0375
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||