国寿安保泰宁利率债债券
(021695)公募债券型
1.0375
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0375
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 54.92 | 54.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.89 | 87.19% | 87.20% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 73.21 | 64.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.89 | 99.50% | 99.56% | 0.32 | 0.49% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |