信澳稳宁30天滚动持有债券A
(021703)公募债券型
1.0219
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.0219
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 58.14% | 58.64% | 0.02 | 2.10% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 59.03% | 59.05% | 0.40 | 21.93% | 21.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |