各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.86 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.29% | 5.19% | 0.03 | 1.63% | 1.60% | 0.01 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.10% | 5.02% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.32 | 0.01 | 0.47% | 0.45% | 0.07 | 5.66% | 5.43% | 0.02 | 1.55% | 1.49% | 0.03 | 2.12% | 2.03% |