华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709)公募债券型指数型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：杨义山 陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0112 | 1.0112 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 0.07% | 0.23% | 0.26% | 0.38% | 0.90% | 0.49% |
| 同类型排名 | 2507/7357 | 1577/7357 | 2182/7357 | 4347/7357 | 6178/7357 | 4690/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
杨义山 上任时间：2024-07-31
杨义山先生:中国,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部。自2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日担任华泰紫金智鑫3个月定期 展开∨ 收起∧
陈利 上任时间：2024-07-31
陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日起担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧