华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709)公募债券型指数型
1.0112
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0112
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：杨义山 陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.28 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 99.89% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 66.29% | 66.23% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.10 | 7.15% | 7.23% |