金鹰悦享债券D
(021729)公募债券型
1.0410
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-12-04]
1.0410
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0410 | 1.0410 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.0431 | 1.0431 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.17% |
| 2025-11-28 | 1.0458 | 1.0458 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0444 | 1.0444 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.18% |
| 2025-11-21 | 1.0428 | 1.0428 | -0.70% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰悦享债券D | -0.33% | -1.09% | -1.06% | 0.53% | 1.88% | 1.40% |
| 同类型排名 | 6429/6823 | 6541/6823 | 6680/6823 | 3448/6823 | 2580/6823 | 2562/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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林暐 上任时间：2024-06-19
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧
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