国富基本面优选混合C
(021734)公募混合型
1.2754
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.7189
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.56%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.141000 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.243500 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.059000 | 2024-09-24 |