国富基本面优选混合C
(021734)公募混合型
1.2279
-0.82%-0.0141
单位净值 [2026-06-08]
1.6714
累计净值 [2026-06-08]
1.7163
+0.97%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：-2.89%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.70%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.24 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-24 |