国富基本面优选混合C

(021734)公募混合型
+添加自选
1.4289 0.46%+0.0066
单位净值 [2025-10-21]
1.7314
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-0.71%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：8.41%
  • 今年以来：12.28%
  • 最近一年：9.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：78.28%
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金经理：赵晓东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：51.03亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
实时情况
国富基本面优选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01109 华润置地 6.64% 1388.30 33677.20 7.71% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 6.58% 72.80 33394.15 7.65% 0.00 (新增)
3 00998 中信银行 5.67% 4214.00 28745.32 6.58% 0.00 (新增)
4 601577 长沙银行 5.51% 2811.01 27941.48 6.40% 0.00 (新增)
5 00688 中国海外发展 4.97% 2031.20 25229.05 5.78% 0.00 (新增)
6 01988 民生银行 4.44% 5551.00 22526.94 5.16% 0.00 (新增)
7 600016 民生银行 3.73% 3987.20 18939.20 4.34% 0.00 (新增)
8 000651 格力电器 3.39% 382.88 17198.87 3.94% 0.00 (新增)
9 600519 贵州茅台 3.28% 11.80 16632.34 3.81% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 3.24% 138.00 16408.20 3.76% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.87% 59.80 27427.06 7.80% 4.20 (7.55%)
2 01109 华润置地 6.55% 1098.30 26149.44 7.43% 190.00 (20.92%)
3 00688 中国海外发展 6.20% 1931.20 24772.15 7.04% 280.00 (16.96%)
4 00998 中信银行 6.00% 4264.00 23963.83 6.81% 1500.00 (54.27%)
5 601577 长沙银行 5.10% 2221.01 20388.91 5.80% 608.41 (37.73%)
6 600519 贵州茅台 4.22% 10.80 16858.80 4.79% 3.00 (38.46%)
7 01988 民生银行 3.71% 4587.80 14818.16 4.21% 4587.80 (100.00%)
8 002568 百润股份 3.41% 520.97 13623.40 3.87% 0.00 (0.00%)
9 03690 美团-W 3.27% 90.82 13057.82 3.71% 90.82 (100.00%)
10 000651 格力电器 3.22% 282.88 12859.62 3.66% -20.00 (-6.60%)
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