广发上海金ETF联接F
(021738)公募混合型ETF联接指数型
2.0253
-1.05%-0.0212
单位净值 [2025-10-23]
2.0253
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：10.70%
- 最近一季：19.29%
- 最近半年：19.40%
- 今年以来：51.50%
- 最近一年：48.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.53%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.09 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.74% | 7.46% | 0.18 | 2.37% | 2.89% |
| 2024-09-30 | 3.19 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.38% | 1.26% | 0.35 | 12.12% | 11.02% | 0.28 | 9.23% | 8.75% |