中欧价值品质混合发起C
(021756)公募混合型
1.3225
1.07%+0.0141
单位净值 [2025-12-04]
1.3225
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：10.39%
- 最近半年：33.16%
- 今年以来：34.87%
- 最近一年：34.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.25%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||