中欧价值品质混合发起C
(021756)公募混合型
1.3358
1.01%+0.0134
单位净值 [2025-12-05]
1.3358
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：34.35%
- 今年以来：36.22%
- 最近一年：35.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.58%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 93.86% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.14% | 6.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.24 | 1.22 | 1.14 | 91.90% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.10% | 8.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |