汇添富双利增强债券D
(021772)公募债券型
1.2224
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.2224
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：13.04%
- 今年以来：14.35%
- 最近一年：15.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.24%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：丁云波 邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12310.53 | 16.12% | 84.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 980.10 | 1.28% | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473.73 | 0.62% | 3.24% |
| 金融业 | 420.12 | 0.55% | 2.87% |
| 采矿业 | 390.00 | 0.51% | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 62.04 | 0.08% | 0.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6953.41 | 7.38% | 46.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4554.30 | 4.83% | 30.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2243.02 | 2.38% | 15.12% |
| 采矿业 | 652.32 | 0.69% | 4.40% |
| 金融业 | 388.80 | 0.41% | 2.62% |
| 租赁和商务服务业 | 45.69 | 0.05% | 0.31% |