招商金鸿债券D
(021775)公募债券型- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：滕越 黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2028 | 1.2343 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 1.1995 | 1.2310 | -0.25% |
| 2025-12-03 | 1.2025 | 1.2340 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.2026 | 1.2341 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 1.2049 | 1.2364 | 0.07% |
| 2025-11-28 | 1.2040 | 1.2355 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.2017 | 1.2332 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 1.2040 | 1.2355 | -0.32% |
| 2025-11-25 | 1.2079 | 1.2394 | -0.08% |
| 2025-11-24 | 1.2089 | 1.2404 | 0.02% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金鸿债券D | -0.10% | -0.69% | 0.06% | 3.27% | 5.15% | 4.35% |
| 同类型排名 | 5247/7327 | 6800/7327 | 5446/7327 | 709/7327 | 703/7327 | 744/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
黄晓婷 上任时间：2024-06-28
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
滕越 上任时间：2025-02-20
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 招商金鸿债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 招商金鸿债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-26 | 招商金鸿债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-26 | 关于调整招商金鸿债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-03 | 招商基金管理有限公司关于基金经理黄晓婷休假由他人代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-02-25 | 招商金鸿债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 招商金鸿债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-20 | 关于招商金鸿债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |