华宝宝嘉30天持有期债券A
(021790)公募债券型
1.0199
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0199
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.23 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 97.87% | 98.28% | 0.02 | 0.37% | 0.30% | 0.12 | 1.76% | 1.42% |
| 2024-09-30 | 17.82 | 16.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.57 | 92.32% | 92.98% | 0.26 | 1.63% | 1.49% | 0.99 | 6.05% | 5.53% |