财通资管睿丰债券A
(021804)公募债券型
0.9984
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0254
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.51%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9984 | 1.0254 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 0.9978 | 1.0248 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 0.9988 | 1.0258 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 0.9996 | 1.0266 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.0006 | 1.0276 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0005 | 1.0275 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0004 | 1.0274 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0007 | 1.0277 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0015 | 1.0285 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0022 | 1.0292 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管睿丰债券A | -0.26% | -0.52% | -0.43% | -0.71% | 0.65% | -0.32% |
| 同类型排名 | 6205/6823 | 5815/6823 | 6268/6823 | 6443/6823 | 5616/6823 | 6208/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 22.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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金御 上任时间：2024-07-18
金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。2023年08月04日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-18 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-20 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-22 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-04-08 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 财通资管睿丰债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-07 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |