财通资管睿丰债券A
(021804)公募债券型
0.9978
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.0248
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.63 | 23.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.57 | 99.73% | 99.73% | 0.06 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.30 | 23.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.26 | 99.85% | 99.89% | 0.03 | 0.15% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |