招商中证A100ETF发起式联接A
(021828)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2159
0.58%+0.0070
单位净值 [2025-12-04]
1.2159
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：21.30%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：22.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.59%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2159 | 1.2159 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 1.2089 | 1.2089 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 1.2151 | 1.2151 | -0.51% |
| 2025-12-01 | 1.2213 | 1.2213 | 1.13% |
| 2025-11-28 | 1.2077 | 1.2077 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.2049 | 1.2049 | -0.30% |
| 2025-11-26 | 1.2085 | 1.2085 | 0.83% |
| 2025-11-25 | 1.1985 | 1.1985 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 1.1875 | 1.1875 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1877 | 1.1877 | -2.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A100ETF发起式联接A | 0.91% | -0.52% | 6.48% | 21.30% | 22.69% | 21.15% |
| 同类型排名 | 1660/4356 | 1048/4356 | 1325/4356 | 1639/4356 | 1500/4356 | 2160/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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许荣漫 上任时间：2024-10-08
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-30 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-31 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-31 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |