招商中证A100ETF发起式联接A
(021828)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2256
0.80%+0.0098
单位净值 [2025-12-05]
1.2256
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：22.02%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：24.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.56%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.61% | 5.56% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.71% | 5.71% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.64% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |