富国沪深300ETF发起式联接C
(021833)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1223
1.43%+0.0160
单位净值 [2025-10-21]
1.1223
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：12.65%
- 最近半年：22.90%
- 今年以来：18.17%
- 最近一年：18.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.38% | 7.14% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 1.36 | 1.35 | 0.01 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.44% | 7.65% | 0.00 | 0.33% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.48 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.07% | 5.22% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |