东方红益恒纯债债券C
(021836)公募债券型
1.0147
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0147
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0147 | 1.0147 | 0.10% |
| 2025-12-04 | 1.0137 | 1.0137 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 1.0166 | 1.0166 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 1.0181 | 1.0181 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.0182 | 1.0182 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0190 | 1.0190 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0201 | 1.0201 | -0.09% |
| 2025-11-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红益恒纯债债券C | -0.45% | -0.72% | -0.35% | -0.97% | 0.50% | -0.95% |
| 同类型排名 | 7125/7327 | 6843/7327 | 6801/7327 | 7082/7327 | 6129/7327 | 7050/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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李晴 上任时间：2024-09-14
李晴女士:中国,南京大学管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理助理,2023年10月9日起担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年03月13日担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。现任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-19 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-11-15 | 关于东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-10-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-28 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-28 | 关于东方红益恒纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |