东方红益恒纯债债券C
(021836)公募债券型
1.0147
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0147
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 50.87 | 46.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.41 | 99.03% | 99.11% | 0.45 | 0.97% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |