创金合信聚鑫债券E
(021846)公募债券型
0.9452
0.14%+0.0013
单位净值 [2025-12-04]
0.9452
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.48%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：张贺章 李添峰 王一兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
实时情况
| 创金合信聚鑫债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.46% | 0.06 | 15.13 | 4.73% | --- |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.39% | 0.26 | 14.42 | 4.51% | --- |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1.36% | 0.01 | 14.10 | 4.41% | --- |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 1.01% | 0.35 | 10.55 | 3.30% | --- |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 0.97% | 0.14 | 10.11 | 3.16% | --- |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 0.96% | 0.51 | 9.95 | 3.11% | --- |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 0.73% | 0.95 | 7.60 | 2.38% | --- |
| 8 | 600919 | 江苏银行 | 0.71% | 0.62 | 7.40 | 2.32% | --- |
| 9 | 000725 | 京东方A | 0.66% | 1.71 | 6.82 | 2.13% | --- |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 0.63% | 0.34 | 6.51 | 2.04% | --- |