创金合信聚鑫债券E
(021846)公募债券型
0.9486
0.36%+0.0034
单位净值 [2025-12-05]
0.9486
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.14%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：张贺章 李添峰 王一兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 13.41% | 26.21% | 0.09 | 85.12% | 72.54% | 0.00 | 1.45% | 1.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.12% | 15.09% | 0.00 | 2.63% | 2.62% | 0.08 | 82.25% | 82.29% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 81.22% | 81.74% | 0.03 | 17.57% | 17.08% | 0.00 | 1.21% | 1.18% |