中欧中证800研究智选混合发起C
(021865)公募混合型
1.3912
1.96%+0.0273
单位净值 [2025-10-21]
1.3912
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：33.87%
- 今年以来：38.57%
- 最近一年：33.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.12%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：殷姿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.76 | 1.56 | 87.24% | 87.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.96% | 6.87% | 0.10 | 5.80% | 5.73% |
| 2025-03-31 | 1.72 | 1.68 | 1.38 | 80.38% | 80.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 16.70% | 16.39% | 0.05 | 2.92% | 2.87% |