光大保德信永利债券D
(021888)公募债券型
1.0262
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0262
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：-4.25%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0258 | 1.0258 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0271 | 1.0271 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信永利债券D | -0.17% | -0.27% | -0.15% | -4.10% | -3.23% | -4.28% |
| 同类型排名 | 5748/6823 | 4794/6823 | 5780/6823 | 6801/6823 | 6799/6823 | 6796/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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邹强 上任时间：2024-07-16
邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-10-28 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-21 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-04 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-05-09 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-04-22 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（光大保德信永利债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-18 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |