光大保德信永利债券D
(021888)公募债券型
1.0262
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0262
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：-4.25%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||