广发景兴中短债E
(021897)公募债券型
1.0119
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0911
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.79 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.67 | 99.66% | 99.72% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.10 | 0.29% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 41.66 | 40.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.59 | 99.82% | 99.82% | 0.05 | 0.13% | 0.12% | 0.02 | 0.05% | 0.06% |