华安半导体产业股票发起式A
(021937)公募股票型
1.4005
1.49%+0.0208
单位净值 [2025-12-04]
1.4005
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：18.68%
- 最近半年：47.11%
- 今年以来：40.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.05%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：马丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.02% | 85.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.61% | 13.47% | 0.00 | 1.37% | 1.35% |