金鹰添盈纯债债券D
(021954)公募债券型- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0216 | 1.1631 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0216 | 1.1631 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0206 | 1.1621 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0204 | 1.1619 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0201 | 1.1616 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0199 | 1.1614 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0206 | 1.1621 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0219 | 1.1634 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0226 | 1.1641 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0224 | 1.1639 | -0.03% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盈纯债债券D | 0.10% | -0.08% | -0.42% | 0.73% | 1.88% | 1.12% |
| 同类型排名 | 958/7357 | 6388/7357 | 5473/7357 | 2781/7357 | 5072/7357 | 2778/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.80亿份 | 未公布 |
邹卫 上任时间：2024-08-01
邹卫先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员、资产管理部投资经理,2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员。2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司,历任风险管理部副总监、固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。2022年8月3 展开∨ 收起∧
陈双双 上任时间：2024-08-01
陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年3月11日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年5月6日起担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月21日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰年年邮享一年持有期债券型 展开∨ 收起∧