金鹰添盈纯债债券D
(021954)公募债券型
1.0275
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1690
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.30 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.61 | 89.84% | 92.09% | 0.11 | 0.68% | 0.53% | 0.62 | 3.75% | 2.92% |
| 2024-09-30 | 32.78 | 30.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.25 | 88.56% | 89.24% | 0.11 | 0.35% | 0.33% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |