平安5-10年期政策性金融债债券E
(021970)公募债券型
1.1440
-0.17%-0.0019
单位净值 [2025-11-25]
1.1440
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.40%
- 成立日期：2024-08-09
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.69 | 10.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.32 | 96.58% | 97.27% | 0.03 | 0.32% | 0.25% | 0.34 | 3.10% | 2.48% |
| 2024-09-30 | 13.53 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.34 | 98.14% | 98.59% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.18 | 1.79% | 1.35% |