中欧中证细分化工产业主题指数发起C

(021978)公募股票型指数型
+添加自选
1.3526 0.69%+0.0094
单位净值 [2025-10-21]
1.3526
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-0.76%
  • 最近一季：12.66%
  • 最近半年：24.02%
  • 今年以来：17.80%
  • 最近一年：17.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.26%
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1947.52 93.36% 98.41%
采矿业 31.56 1.51% 1.59%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2237.64 89.59% 98.63%
采矿业 31.11 1.25% 1.37%