中欧中证细分化工产业主题指数发起C
(021978)公募股票型指数型
1.3526
0.69%+0.0094
单位净值 [2025-10-21]
1.3526
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：12.66%
- 最近半年：24.02%
- 今年以来：17.80%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.26%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 92.62% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 5.96% | 0.00 | 1.29% | 1.26% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 88.80% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.19% | 0.01 | 5.91% | 5.79% |