中信保诚红利领航量化股票C
(021984)公募股票型
1.0306
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单位净值 [2025-12-05]
1.0306
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.90%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.62 | 1.49 | 89.28% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.35% | 8.11% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 2.25 | 2.24 | 2.05 | 90.85% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.77% | 7.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |