南华丰睿量化选股混合A
(021995)公募混合型
1.2251
1.16%+0.0142
单位净值 [2025-10-21]
1.2251
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：9.94%
- 最近半年：23.65%
- 今年以来：22.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 90.29% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.16% | 1.15% | 0.07 | 8.55% | 9.65% |
| 2025-03-31 | 1.10 | 1.08 | 0.96 | 88.40% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 1.00% | 0.13 | 10.59% | 11.75% |