0.3637
每万份收益 [2025-11-29]
1.4440%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.3637 |
1.444% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.5775 |
1.438% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3580 |
1.348% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3492 |
1.37% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3943 |
1.372% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3540 |
1.349% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.3530 |
1.379% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.3530 |
1.377% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.4060 |
1.375% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3994 |
1.372% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3532 |
1.357% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3516 |
1.358% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.4104 |
1.363% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.3489 |
1.352% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.3489 |
1.354% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.4014 |
1.357% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.3709 |
1.371% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.3555 |
1.364% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3597 |
1.371% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.3894 |
1.376% |