广发恒生科技ETF联接(QDII)F
(022005)公募QDII指数型ETF联接型
0.9507
0.78%+0.0075
单位净值 [2025-12-05]
0.9507
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：21.92%
- 最近一年：24.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.93%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 37.50 | 35.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 5.91% | 10.06% | 0.46 | 1.29% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 23.12 | 22.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 6.20% | 7.93% | 0.16 | 0.72% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 26.62 | 24.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 5.26% | 12.67% | 1.70 | 6.91% | 6.37% |