华安安恒回报债券发起式A
(022031)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% |
| 2025-10-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% |
| 2025-10-14 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% |
| 2025-10-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0186 | 1.0186 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0191 | 1.0191 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安恒回报债券发起式A | 0.08% | 0.31% | 0.47% | 1.90% | 0.00% | 1.95% |
| 同类型排名 | 2276/6919 | 537/6919 | 1419/6919 | 1311/6919 | 6082/6919 | 1554/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
周益鸣 上任时间：2025-03-11
周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
朱才敏 上任时间：2025-03-11
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安汇财通货币、华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-05-09 | 华安基金管理有限公司关于华安安恒回报债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-12 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-24 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金（华安安恒回报债券发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-21 | 华安基金管理有限公司华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |