华安安恒回报债券发起式A
(022031)公募债券型
1.0204
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.0204
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||