平安惠诚纯债C
(022051)公募债券型
1.0741
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.1051
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.55%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-10-25 |
| 2 | 0.005000 | 2024-09-23 |