信澳鑫怡债券A
(022059)公募债券型
1.0113
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.0113
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：林景艺 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.02 | 4.24% | 4.20% | 0.06 | 14.27% | 15.14% | 0.31 | 79.84% | 79.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |