平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075)公募FOF- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0219 | 1.0219 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% |
| 2025-09-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.26% |
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 97 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
张月 上任时间：2024-09-25
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
张月 上任时间：2024-11-12
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-13 | 平安基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-10-25 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-20 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 |
| 2024-11-13 | 平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 |
| 2024-11-13 | 平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |