各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.58 | 1.54 | 0.07 | 4.23% | 4.13% | 0.01 | 0.59% | 0.58% | 0.08 | 5.01% | 4.89% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.02 | 1.31% | 1.30% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.08 | 4.78% | 4.75% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.15 | 0.05 | 2.44% | 2.43% | 0.08 | 3.76% | 3.73% | 0.12 | 5.74% | 5.71% | 0.32 | 14.28% | 14.76% |