交银裕通纯债债券D
(022103)公募债券型
1.0879
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1329
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0879 | 1.1329 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0878 | 1.1328 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0890 | 1.1340 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0893 | 1.1343 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0895 | 1.1345 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0893 | 1.1343 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0890 | 1.1340 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0894 | 1.1344 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0903 | 1.1353 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0906 | 1.1356 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕通纯债债券D | -0.11% | -0.20% | 0.18% | 0.53% | 2.12% | 1.23% |
| 同类型排名 | 5057/6823 | 4210/6823 | 3740/6823 | 3449/6823 | 2098/6823 | 3078/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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于海颖 上任时间：2024-12-17
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金于2025年“国庆节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-09-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-19 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-08-29 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-12-27 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |