华宝中短债债券D
(022107)公募债券型
1.2070
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2070
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.70%
- 成立日期：2024-09-09
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.70 | 18.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.69 | 94.44% | 95.12% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.70 | 3.86% | 3.39% |
| 2024-09-30 | 24.62 | 20.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.10 | 97.45% | 97.88% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.51 | 2.50% | 2.08% |