国泰丰鑫纯债债券C
(022113)公募债券型
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0449
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004700 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-03 |
| 3 | 0.015000 | 2025-01-21 |
| 4 | 0.010000 | 2024-10-24 |