国泰丰鑫纯债债券C
(022113)公募债券型
1.0067
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0417
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 45.36 | 39.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.14 | 99.46% | 99.52% | 0.20 | 0.49% | 0.43% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 57.28 | 44.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.32 | 97.83% | 98.31% | 0.96 | 2.16% | 1.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |