中欧中短债债券发起D
(022117)公募债券型
1.0675
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0865
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：王慧杰 黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 80.57 | 64.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.18 | 99.40% | 99.52% | 0.06 | 0.09% | 0.07% | 0.33 | 0.51% | 0.41% |
| 2024-09-30 | 68.10 | 54.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.72 | 99.30% | 99.44% | 0.05 | 0.09% | 0.07% | 0.33 | 0.61% | 0.49% |